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7月27日基金净值:易方达岁丰添利债券(LOF)A最新净值1.5919,涨0.04%

来源:证券之星    时间:2023-07-28 08:01:02


(资料图)

7月27日,易方达岁丰添利债券(LOF)A最新单位净值为1.5919元,累计净值为2.5029元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达岁丰添利债券(LOF)A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.93%,债券占净值比101.54%,现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡剑,胡剑于2019年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报43.81%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为5次,胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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